標題：劍湖山 公告本公司110年05月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2021-06-09

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-06-09 13:41:05

說明：
1.事實發生日:110/06/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年05月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年06月 110年07月 110年08月
………………………………………………………………………………………
期初餘額 48,254 37,012 30,231
現金流入 31,400 31,550 36,000
現金流出 36,652 32,330 34,840
預計調度前資金缺口 43,002 36,232 31,391
金融機構借款 -5,990 -6,001 -9,134
關係人借款 0 0 0
期末餘額 37,012 30,231 22,257
=================================================================
3.關係人借款:110年05月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額498,850仟元。
7.其他應敘明事項:無