標題：劍湖山 公告本公司110年09月份銀行融資額度使用情形
及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。
日期：2021-10-09
股票代號：5701
發言時間：2021-10-09 14:42:23
說明：
1.事實發生日:110/10/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年09月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年10月 110年11月 110年12月
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期初餘額 8,823 11,804 116,330
現金流入 78,286 201,750 78,500
現金流出 29,428 89,868 69,792
預計調度前資金缺口 57,681 123,686 125,038
金融機構借款 -103,877 -7,356 -104,053
關係人借款 58,000 0 0
期末餘額 11,804 116,330 20,985
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3.關係人借款:110年09月底餘額437,850仟元；最近1年最高餘額437,850仟元。
7.其他應敘明事項:無
