標題：劍湖山 公告本公司110年08月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2021-09-11

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2021-09-11 09:55:25

說明：
1.事實發生日:110/09/11
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
110年08月 NT2,105,000 NT1,613,000
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年09月 110年10月 110年11月
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期初餘額 13,964 11,695 12,649
現金流入 25,531 139,700 49,250
現金流出 23,692 34,912 39,351
預計調度前資金缺口 15,803 116,483 22,548
金融機構借款 -4,108 -103,834 -7,309
關係人借款 0 0 0
期末餘額 11,695 12,649 15,239
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3.關係人借款:110年08月底餘額437,850仟元；最近1年最高餘額437,850仟元。
7.其他應敘明事項:無