標題:力麗店 公告本公司110年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現
金收支情形
日期:2021-04-01
股票代號:5364
發言時間:2021-04-01 13:59:56
說明:
1.事實發生日:110/04/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
110年02月底銀行存款餘額:$150,288千元
預計未來三個月(110年03月至110年05月)
(單位:千元)
----------- 110年03月 110年04月 110年05月
期初現金 $ 150,288 $ 119,490 $ 131,879
現金收入 $-217,447 $ 7,697 $ 8,656
現金支出 $ -6,113 $ 9,874 $ 22,575
資金調度 $ 192,762 $ -5,182 $ -2,689
期末現金 $ 119,490 $ 131,879 $ 160,421