標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年9月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-10-29

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-10-29 13:55:51

說明：
1.事實發生日:109/10/29
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，9月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/09/30
應收帳款餘額 39,350
佔資產比例 24.00%
佔股本比例 10.53%
未逾期金額 39,705
已逾期金額 17,709
09月已收回金額 9,613
當月備抵呆帳餘額 18,064

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/09/30
自結流動比例 157.69%
自結速動比例 132.94%
自結負債比例 58.60%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
期初餘額 29,295 30,230 30,800
現金流入 18,008 18,089 18,599
現金流出 17,073 17,519 17,986
現金餘額 30,230 30,800 31,413

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無