標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年7月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-08-28

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-08-28 13:36:33

說明：
1.事實發生日:109/08/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至7月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，7月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/07/31
應收帳款餘額 31,083
佔資產比例 23.33%
佔股本比例 8.31%
未逾期金額 31,016
已逾期金額 14,791
07月已收回金額 8,515
當月備抵呆帳餘額 14,724

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/07/31
自結流動比例 213.41%
自結速動比例 205.38%
自結負債比例 42.22%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年08月 109年09月 109年10月
期初餘額 18,263 43,571 43,424
現金流入 39,646 10,120 9,437
現金流出 14,338 10,267 10,415
現金餘額 43,571 43,424 42,446

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無