標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年10月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-11-30

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-11-30 13:48:44

說明：
1.事實發生日:109/11/30
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，10月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/10/31
應收帳款餘額 47,519
佔資產比例 35.56%
佔股本比例 12.71%
未逾期金額 47,744
已逾期金額 18,128
10月已收回金額 2,419
當月備抵呆帳餘額 18,353

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/10/31
自結流動比例 174.39%
自結速動比例 141.20%
自結負債比例 52.29%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
期初餘額 21,911 24,716 29,433
現金流入 15,307 19,375 16,382
現金流出 12,502 14,658 15,520
現金餘額 24,716 29,433 30,295

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無