標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年12月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2021-01-26

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2021-01-26 16:07:55

說明：
1.事實發生日:110/01/26
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至12月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，12月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/12/31
應收帳款餘額 34,555
佔資產比例 32.39%
佔股本比例 9.24%
未逾期金額 35,238
已逾期金額 16,652
12月已收回金額 18,522
當月備抵呆帳餘額 17,335

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/12/31
自結流動比例 176.07%
自結速動比例 148.48%
自結負債比例 50.83%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月
期初餘額 27,815 26,475 28,663
現金流入 14,414 16,629 14,441
現金流出 15,754 14,441 14,879
現金餘額 26,475 28,663 28,225

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無