標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年4月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-05-27

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-05-27 13:35:04

說明：
1.事實發生日:109/05/27
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，4月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/04/30
應收帳款餘額 37,777
佔資產比例 23.60%
佔股本比例 10.10%
未逾期金額 38,341
已逾期金額 35,894
04月已收回金額 11,535
當月備抵呆帳餘額 36,458

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/04/30
自結流動比例 167.90%
自結速動比例 167.14%
自結負債比例 53.96%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月
期初餘額 26,969 24,442 25,326
現金流入 8,650 11,218 11,375
現金流出 11,177 10,334 10,069
現金餘額 24,442 25,326 26,632

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無