標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年11月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-12-28

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-12-28 14:43:13

說明：
1.事實發生日:109/12/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至11月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，11月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/11/30
應收帳款餘額 39,239
佔資產比例 31.55%
佔股本比例 10.50%
未逾期金額 39,513
已逾期金額 19,859
11月已收回金額 19,818
當月備抵呆帳餘額 20,133

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/11/30
自結流動比例 171.90%
自結速動比例 140.37%
自結負債比例 52.76%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年12月 110年01月 110年02月
期初餘額 33,847 33,383 33,383
現金流入 15,297 16,637 16,637
現金流出 15,761 16,637 16,200
現金餘額 33,383 33,383 33,820

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無