標題：通訊-KY 公告本公司合併財務報告截至109年5月份應收帳款餘額 及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月 現金收支預估

日期：2020-06-29

股票代號：6404

公司名稱：通訊-KY

發言時間：2020-06-29 15:43:23

說明：
1.事實發生日:109/06/29
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至4月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額，5月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/05/31
應收帳款餘額 41,931
佔資產比例 26.97%
佔股本比例 11.22%
未逾期金額 44,753
已逾期金額 32,694
05月已收回金額 3,515
當月備抵呆帳餘額 35,516

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/05/31
自結流動比例 169.56%
自結速動比例 168.70%
自結負債比例 53.50%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月
期初餘額 22,679 18,531 20,480
現金流入 7,800 12,145 10,549
現金流出 11,948 10,196 10,009
現金餘額 18,531 20,480 21,020

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無