標題：達輝光電 公告本公司109年04月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
日期：2020-05-15
股票代號：6434
發言時間：2020-05-15 10:00:06
說明：
1.事實發生日:109/05/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年04月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:52.18%
流動比率:31.49%
速動比率:19.37%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/05 109/06 109/07
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 122,839 80,148 100,599
現金流入-營運 111,310 117,402 97,203
現金流出-營運 (106,783) (82,909) (104,815)
現金流入-融資 0 0 23,489
現金流出-融資 (47,218) (14,042) 0
期末現金 80,148 100,599 116,476
(3)本公司109年截至04月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,604,488 1,143,586 460,902
長期借款 NTD 243,938 161,538 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
