標題：達輝光電 公告本公司109年05月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2020-06-12

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2020-06-12 09:44:12

說明：
1.事實發生日:109/06/12
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)109年05月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:51.51%
流動比率:32.11%
速動比率:21.05%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 109/06 109/07 109/08
--------- ---------- ----------- -----------
期初金額 96,040 77,146 89,355
現金流入-營運 160,037 110,279 114,884
現金流出-營運 (87,281) (105,487) (60,462)
現金流入-融資 0 7,417 0
現金流出-融資 (91,650) 0 (48,034)
期末現金 77,146 89,355 95,743
(3)本公司109年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,605,328 1,177,389 427,939
長期借款 NTD 190,092 107,692 82,400
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無