標題：劍湖山 公告本公司109年09月份銀行融資額度使用情形 及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

日期：2020-10-09

股票代號：5701

公司名稱：劍湖山

發言時間：2020-10-09 11:01:29

說明：
1.事實發生日:109/10/09
2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號
函辦理
6.因應措施:
1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
銀行融資額度 使用情形
(已動用額度)
109年9月 NT2,065,000 NT1,545,100
2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月
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期初餘額 94,450 81,199 58,477
現金流入 55,776 40,520 39,600
現金流出 65,027 63,242 62,980
預計調度前資金缺口 85,199 58,477 35,097
金融機構借款 0 0 0
關係人借款 -4,000 0 0
期末餘額 81,199 58,477 35,097
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3.關係人借款:109年9月底餘額436,350仟元；最近1年最高餘額515,350仟元。
7.其他應敘明事項:無