標題：力麗店 公告本公司107年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2019-02-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-02-01 13:39:24

說明：
1.事實發生日:108/02/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年12月底銀行存款餘額:$85,196千元
預計未來三個月(108年01月至108年03月)
(單位:千元)
----------- 108年01月 108年02月 108年03月
期初現金 $ 85,196 $ 79,114 $ 74,455
現金收入 $ 24,901 $ 26,146 $ 27,453
現金支出 $ -28,466 $ -30,205 $ -33,330
資金調度 $ -2,516 $ -600 $ -8,086
期末現金 $ 79,114 $ 74,455 $ 60,493