標題：力麗店 公告本公司107年08月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2018-09-28

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2018-09-28 14:02:06

說明：
1.事實發生日:107/09/28
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年08月底銀行存款餘額:$108,833千元
預計未來三個月(107年09月至107年11月)
(單位:千元)
----------- 107年09月 107年10月 107年11月
期初現金 $ 108,833 $ 94,070 $ 86,289
現金收入 $ 23,380 $ 24,549 $ 25,776
現金支出 $ -32,600 $ -30,429 $ -36,351
資金調度 $ -5,544 $ -1,900 $ -1,900
期末現金 $ 94,070 $ 86,289 $ 73,814