標題：力麗店 公告本公司107年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2018-12-03

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2018-12-03 14:02:39

說明：
1.事實發生日:107/12/03
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年10月底銀行存款餘額:$111,891千元
預計未來三個月(107年11月至108年01月)
(單位:千元)
----------- 107年11月 107年12月 108年01月
期初現金 $ 111,891 $ 103,416 $ 86,569
現金收入 $ 25,776 $ 27,065 $ 24,901
現金支出 $ -32,351 $ -38,369 $ -28,466
資金調度 $ -1,900 $ -5,544 $ -2,516
期末現金 $ 103,416 $ 86,569 $ 80,587