標題：力麗店 公告本公司107年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2019-01-02

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-01-02 14:05:44

說明：
1.事實發生日:108/01/02
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年11月底銀行存款餘額:$130,274千元
預計未來三個月(107年12月至108年02月)
(單位:千元)
----------- 107年12月 108年01月 108年02月
期初現金 $ 130,274 $ 113,427 $ 107,345
現金收入 $ 27,065 $ 24,901 $ 26,146
現金支出 $ -38,369 $ -28,466 $ -30,205
資金調度 $ -5,544 $ -2,516 $ -600
期末現金 $ 113,427 $ 107,345 $ 102,686