標題：力麗店 公告本公司107年09月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2018-11-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2018-11-01 14:11:46

說明：
1.事實發生日:107/11/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年09月底銀行存款餘額:$112,123千元
預計未來三個月(107年10月至107年12月)
(單位:千元)
----------- 107年10月 107年11月 107年12月
期初現金 $ 112,123 $ 100,342 $ 91,867
現金收入 $ 24,549 $ 25,776 $ 27,065
現金支出 $ -34,429 $ -32,351 $ -38,369
資金調度 $ -1,900 $ -1,900 $ -5,544
期末現金 $ 100,342 $ 91,867 $ 75,020