標題：力麗店 公告本公司108年02月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2019-04-01

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2019-04-01 15:26:43

說明：
1.事實發生日:108/04/01
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
108年02月底銀行存款餘額:$101,183千元
預計未來三個月(108年03月至108年05月)
(單位:千元)
----------- 108年03月 108年04月 108年05月
期初現金 $ 101,183 $ 78,657 $ 86,467
現金收入 $ -1,275 $ 7,053 $ 4,535
現金支出 $ -13,118 $ 5,083 $ 13,823
資金調度 $ -8,133 $ -4,326 $ 1,927
期末現金 $ 78,657 $ 86,467 $ 106,751