標題：力麗店 公告本公司107年07月底可動用現金餘額、未來三個月預計現 金收支情形

日期：2018-08-31

股票代號：5364

公司名稱：力麗店

發言時間：2018-08-31 15:05:42

說明：
1.事實發生日:107/08/31
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
107年07月底銀行存款餘額:$97,888千元
預計未來三個月(107年08月至107年10月)
(單位:千元)
----------- 107年08月 107年09月 107年10月
期初現金 $ 97,888 $ 89,698 $ 74,934
現金收入 $ 22,266 $ 23,380 $ 24,549
現金支出 $ -28,557 $ -32,600 $ -30,429
資金調度 $ -1,900 $ -5,544 $ -1,900
期末現金 $ 89,698 $ 74,934 $ 67,153