主旨： 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年1月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
股票代號：3713
發言時間：2023-02-03 14:51:22
說明：
1.事實發生日:112/02/03
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年1月 968,882 872,054
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月
期初現金餘額 177,792 189,638 199,817
現金流入 69,946 52,681 25,029
現金支出 87,696 72,098 47,272
預計調度前資金缺口 160,042 170,221 177,574
股東往來 - - -
金融機構借款 29,596 29,596 19,596
期末餘額 189,638 199,817 197,170
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
