標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年11月 銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

日期：2022-12-06

股票代號：3713

公司名稱：新晶投控

發言時間：2022-12-06 17:12:32

說明：
1.事實發生日:111/12/06
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年11月 950,586 799,662
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年12月 112年1月 112年2月
期初現金餘額 158,930 190,697 201,741
現金流入 87,494 79,673 66,480
現金支出 103,799 96,701 84,887
預計調度前資金缺口 142,625 173,669 183,334
股東往來 - - -
金融機構借款 48,072 28,072 18,072
期末餘額 190,697 201,741 201,406
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用