標題：新晶投控 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司111年8月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日期：2022-09-07
股票代號：3713
發言時間：2022-09-07 11:56:48
說明：
1.事實發生日:111/09/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年8月 906,846 802,822
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月
期初現金餘額 206,927 213,109 197,451
現金流入 57,952 130,460 91,125
現金支出 59,603 145,800 89,458
預計調度前資金缺口 205,276 197,769 199,118
股東往來 - - -
金融機構借款 7,833 (318) (318)
期末餘額 213,109 197,451 198,800
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
