標題：新晶投控代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司114年2月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
日期：2025-03-10
股票代號：3713
發言時間：2025-03-10 08:50:20
說明：
1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
114年2月 1,332,071 1,266,221
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 114年3月 114年4月 114年5月
期初現金餘額 95,216 112,349 121,898
現金流入 12,188 13,066 1,074
現金支出 15,724 16,410 6,277
預計調度前資金缺口 91,680 109,005 116,695
股東往來 - - -
金融機構借款 20,669 12,893 (4,110)
期末餘額 112,349 121,898 112,585
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
