主旨： 代重要子公司公告-頂晶科技股份有限公司112年2月
銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形
股票代號：3713
發言時間：2023-03-07 16:32:21
說明：
1.事實發生日:112/03/07
2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有100%
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
112年2月 966,882 870,054
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 112年3月 112年4月 112年5月
期初現金餘額 121,546 125,203 109,134
現金流入 88,063 90,199 89,866
現金支出 104,002 105,864 105,625
預計調度前資金缺口 105,607 109,538 99,375
股東往來 - - -
金融機構借款 19,596 (404) 31,514
期末餘額 125,203 109,134 124,889
截止本月底股東往來餘額 0 元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用
