標題：達輝光電 公告本公司111年09月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2022-10-14

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2022-10-14 11:32:47

說明：
1.事實發生日:111/10/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年09月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:39.76%
流動比率:76.76%
速動比率:44.07%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/10 111/11 111/12
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 190,905 165,440 220,065
現金流入-營運 61,009 91,382 68,576
現金流出-營運 (78,123) (93,406) (83,356)
現金流入-融資 0 56,649 0
現金流出-融資 (8,351) 0 (81,351)
期末現金 165,440 220,065 123,934
(3)本公司111年截至09月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,787,000 696,640 1,090,360
長期借款 NTD 576,620 576,620 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無