標題：達輝光電 公告本公司112年01月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2023-02-15

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2023-02-15 09:16:26

說明：
1.事實發生日:112/02/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)112年01月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:40.00%
流動比率:84.31%
速動比率:43.72%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/02 112/03 112/04
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期初金額 124,153 118,333 129,160
現金流入-營運 40,650 87,344 62,717
現金流出-營運 (54,861) (55,448) (59,958)
現金流入-融資 8,391 0 0
現金流出-融資 0 (21,069) (3,609)
期末現金 118,333 129,160 128,310
(3)本公司112年截至01月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,407,000 663,222 743,778
長期借款 NTD 662,184 612,184 50,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無