主旨： 公告本公司111年10月份自結報表之流動比率、速動比率、
負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額
度情形
股票代號：6434
公司名稱：達輝光電
發言時間：2022-11-15 09:20:25
說明：
1.事實發生日:111/11/15
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年10月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:39.76%
流動比率:78.76%
速動比率:43.71%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/11 111/12 112/01
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期初金額 217,278 191,374 93,908
現金流入-營運 50,625 88,668 62,682
現金流出-營運 (95,178) (82,783) (90,261)
現金流入-融資 18,649 0 11,649
現金流出-融資 0 (103,351) 0
期末現金 191,374 93,908 77,978
(3)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,587,000 705,896 881,104
長期借款 NTD 575,300 573,269 2,031
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
