標題：達輝光電 公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形

日期：2023-01-13

股票代號：6434

公司名稱：達輝光電

發言時間：2023-01-13 14:15:49

說明：
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:39.74%
流動比率:83.49%
速動比率:41.52%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/01 112/02 112/03
--------- ---------- --------- -----------
期初金額 139,318 136,571 141,083
現金流入-營運 62,266 48,066 54,063
現金流出-營運 (111,404) (56,945) (48,931)
現金流入-融資 46,391 13,391 0
現金流出-融資 0 0 (3,609)
期末現金 136,571 141,083 142,606
(3)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,407,000 628,407 778,593
長期借款 NTD 665,793 615,793 50,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無