標題：台欣生物 本公司107年09月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-10-15

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2018-10-15 13:36:11

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107年09月財務比率:
流動比率:151.39%
速動比率: 68.53%
負債比率: 48.66%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 107年10月 107年11月 107年12月
期初 25,588 15,313 12,824
現金流入 22,521 9,513 12,113
現金流出 32,796 22,002 22,349
融資流入(出) 0 10,000 10,000
期末 15,313 12,824 12,588
(3)本公司107年截至09月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：136,838
已用額度： 29,460
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。