標題：台欣生物 公告本公司107年06月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-07-12

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2018-07-12 17:24:01

說明：
1.事實發生日:107/07/12
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107 年06月財務比率:
流動比率:151.20%
速動比率:68.00%
負債比率:36.32%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 107年07月 107年08月 107年09月
期初 23,285 4,367 9,470
現金流入 16,082 21,694 11,880
現金流出 45,000 36,591 29,500
融資流入(出) 10,000 20,000 10,000
期末 4,367 9,470 1,850
(3)本公司107年截至06月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：75,000
已用額度：31,050
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。