標題：台欣生物 本公司107年12月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2019-01-14

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2019-01-14 14:08:07

說明：
1.事實發生日:108/01/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107年12月財務比率:
流動比率:150.59%
速動比率: 87.02%
負債比率: 58.24%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 108年01月 108年02月 108年03月
期初 37,023 29,087 24,586
現金流入 14,427 14,860 21,345
現金流出 27,363 19,361 22,198
融資流入(出) 5,000 0 0
期末 29,087 24,586 23,733
(3)本公司108年截至01月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：137,905
已用額度： 21,581
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。