標題：台欣生物 本公司107年10月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-11-14

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2018-11-14 14:29:33

說明：
1.事實發生日:107/11/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107年10月財務比率:
流動比率:145.40%
速動比率: 61.81%
負債比率: 49.34%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 107年11月 107年12月 108年01月
期初 13,478 15,364 18,067
現金流入 21,343 19,747 12,108
現金流出 27,457 25,044 25,372
融資流入(出) 8,000 8,000 13,000
期末 15,364 18,067 17,803
(3)本公司107年截至10月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：138,343
已用額度： 29,734
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。