標題：台欣生物 公告本公司107年07月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-08-14

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2018-08-14 14:52:22

說明：
1.事實發生日:107/08/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107 年07月財務比率:
流動比率:156.10%
速動比率: 72.89%
負債比率: 35.47%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 107年08月 107年09月 107年10月
期初 34,806 29,482 26,460
現金流入 11,789 16,478 14,939
現金流出 31,113 29,500 25,000
融資流入(出) 14,000 10,000 10,000
期末 29,482 26,460 26,399
(3)本公司107年截至07月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：179,000
已用額度： 47,050
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。