標題：台欣生物 本公司107年08月份自結報表比率、未來三個月預計現金 收支情形、及銀行可使用融資額度情形

日期：2018-09-14

股票代號：4134

公司名稱：台欣生物

發言時間：2018-09-14 15:01:40

說明：
1.事實發生日:107/09/14
2.公司名稱:台欣生物科技研發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。
(1)107 年08月財務比率:
流動比率:149.38%
速動比率: 63.86%
負債比率: 42.43%
(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)
項目/月份 107年09月 107年10月 107年11月
期初 20,040 14,930 5,713
現金流入 9,725 14,544 12,531
現金流出 32,835 23,761 16,420
融資流入(出) 18,000 0 10,000
期末 14,930 5,713 11,824
(3)本公司107年截至08月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)
融資額度：137,503
已用額度： 29,658
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。