標題：臺龍 公告本公司及子公司08月融資額度使用情形及09月至11月未來
三個月現金收支情形
日期：2018-09-28
股票代號：6246
發言時間：2018-09-28 13:49:48
說明：
1.事實發生日:107/09/28
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：21,273
未使用額度： 727
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,625
未使用額度： 575
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年09月 107年10月 107年11月
期初餘額 61,687,693 67,997,220 55,990,220
現金收入 27,194,072 20,367,680 23,793,181
現金支出 19,884,545 31,374,680 25,806,072
資金調度(金融機構融資) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
期末餘額 67,997,220 55,990,220 52,977,329
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年09月 107年10月 107年11月
期初餘額 4,054,190 539,269 591,311
現金收入 9,769,857 11,959,357 12,800,200
現金支出 13,284,778 11,907,315 12,761,678
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 539,269 591,311 629,833
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年09月 107年10月 107年11月
期初餘額 7,533,264 694,353 2,117,957
現金收入 15,511,475 16,760,034 13,186,745
現金支出 22,350,386 15,336,430 13,869,093
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 694,353 2,117,957 1,435,609
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
