標題：臺龍 公告本公司及子公司06月融資額度使用情形及07月至09月未來
三個月現金收支情形
日期：2018-07-31
股票代號：6246
發言時間：2018-07-31 15:06:05
說明：
1.事實發生日:107/07/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：167,300
已使用額度：167,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：21,276
未使用額度： 724
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：1,465
已使用額度：1,465
未使用額度： 0
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年07月 107年08月 107年09月
期初餘額 77,549,261 66,328,966 54,760,938
現金收入 20,184,963 13,376,116 26,194,072
私募款項 0 0 0
現金支出 29,405,258 22,944,144 23,564,545
資金調度(金融機構融資) (2,000,000) (2,000,000) (2,000,000)
期末餘額 66,328,966 54,760,938 55,390,465
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年07月 107年08月 107年09月
期初餘額 371,334 1,164,449 656,782
現金收入 11,292,734 10,168,616 9,923,568
現金支出 10,499,619 10,676,283 9,879,658
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,164,449 656,782 700,692
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年07月 107年08月 107年09月
期初餘額 3,563,834 858,869 698,590
現金收入 20,344,409 14,484,371 13,509,758
現金支出 23,049,374 14,644,650 13,302,271
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 858,869 698,590 906,077
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
