標題：臺龍 公告本公司及子公司12月融資額度使用情形及01月至03月未來
三個月現金收支情形
日期：2019-01-31
股票代號：6246
發言時間：2019-01-31 14:20:59
說明：
1.事實發生日:108/01/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：19,426
未使用額度： 2,574
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,520
未使用額度： 680
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
108年01月 108年02月 108年03月
期初餘額 61,109,851 60,754,786 56,682,026
現金收入 25,120,090 23,788,066 25,056,444
現金支出 24,475,155 26,860,826 29,469,556
資金調度(金融機構融資) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
期末餘額 60,754,786 56,682,026 51,268,914
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
108年01月 108年02月 108年03月
期初餘額 3,296,234 2,251,127 636,978
現金收入 7,062,789 7,429,948 7,748,302
現金支出 8,107,896 9,044,097 7,325,754
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 2,251,127 636,978 1,059,526
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
108年01月 108年02月 108年03月
期初餘額 8,646,704 3,811,389 2,165,511
現金收入 14,156,589 12,840,688 12,849,734
現金支出 18,991,904 14,486,566 12,305,003
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 3,811,389 2,165,511 2,710,242
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
