標題：臺龍 公告本公司及子公司07月融資額度使用情形及08月至10月未來
三個月現金收支情形
日期：2018-08-31
股票代號：6246
發言時間：2018-08-31 16:08:44
說明：
1.事實發生日:107/08/31
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：167,300
已使用額度：167,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：19,676
未使用額度： 2,324
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：1,465
已使用額度：1,465
未使用額度： 0
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年08月 107年09月 107年10
期初餘額 55,313,190 58,745,162 62,054,689
現金收入 29,376,116 28,194,072 23,867,680
現金支出 23,944,144 23,884,545 32,374,680
資金調度(金融機構融資) (2,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
期末餘額 58,745,162 62,054,689 52,547,689
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年08月 107年09月 107年10月
期初餘額 4,229,372 1,368,664 560,609
現金收入 8,315,575 8,971,603 10,318,477
現金支出 11,176,283 9,779,658 10,252,000
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,368,664 560,609 627,086
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年08月 107年09月 107年10月
期初餘額 10,928,088 879,762 1,448,321
現金收入 20,458,688 14,163,007 16,886,051
現金支出 30,507,014 13,594,448 17,144,702
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 879,762 1,448,321 1,189,670
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
