標題：臺龍 公告本公司及子公司05月融資額度使用情形及06月至08月未來
三個月現金收支情形
日期：2018-06-28
股票代號：6246
發言時間：2018-06-28 18:01:09
說明：
1.事實發生日:107/06/28
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：267,300
已使用額度：267,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：18,500
未使用額度： 3,500
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：1,465
已使用額度：1,465
未使用額度： 0
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年06月 107年07月 107年08月
期初餘額 69,002,385 74,187,084 66,216,789
現金收入 69,660,148 66,184,963 63,376,116
私募款項 0 0 0
現金支出 60,700,892 72,155,258 68,694,144
資金調度(金融機構融資) (3,774,557) (2,000,000) (2,000,000)
期末餘額 74,187,084 66,216,789 58,898,761
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年06月 107年07月 107年08月
期初餘額 2,559,579 552,655 1,345,770
現金收入 8,153,216 11,292,734 10,168,616
現金支出 10,160,140 10,499,619 10,676,283
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 552,655 1,345,770 838,103
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年06月 107年07月 107年08月
期初餘額 5,723,297 774,253 976,268
現金收入 13,268,106 11,822,393 14,888,386
現金支出 18,217,150 11,620,378 15,225,346
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 774,253 976,268 639,308
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
