標題：臺龍 公告本公司及子公司09月融資額度使用情形及10月至12月未來
三個月現金收支情形
日期：2018-11-29
股票代號：6246
發言時間：2018-11-29 14:49:02
說明：
1.事實發生日:107/11/29
2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司、東莞華龍、台龍電子(昆山)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由: 依櫃買中心「就上櫃公司財務業務平時及例外
管理處理程式」辦理。
(1)臺龍電子股份有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：新台幣仟元
融資總額度：143,300
已使用額度：143,300
未使用額度：0
(2)東莞華龍有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：RMB仟元
融資總額度：22,000
已使用額度：18,273
未使用額度： 3,727
(3)台龍電子(昆山)有限公司金融機構融資額度使用情形：
單位：USD仟元
融資總額度：2,200
已使用額度：1,625
未使用額度： 575
(4)臺龍電子未來三個月預計現金收支情形(單位：新台幣元)
107年11月 107年12月 108年01月
期初餘額 59,012,090 58,899,199 55,408,341
現金收入 23,693,181 26,109,594 20,320,090
現金支出 22,806,072 28,600,452 32,575,155
資金調度(金融機構融資) (1,000,000) (1,000,000) (1,000,000)
期末餘額 58,899,199 55,408,341 42,153,276
管理階層資金融通：0
(5)東莞華龍未來三個月預計現金收支情形(單位：人民幣元)
107年11月 107年12月 108年01月
期初餘額 1,458,105 1,548,406 672,594
現金收入 12,149,619 9,761,251 10,353,797
現金支出 12,059,318 10,637,063 10,026,351
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 1,548,406 672,594 1,000,040
管理階層資金融通：0
(6)台龍電子(昆山)未來三個月預計現金收支情形單位：人民幣元
107年11月 107年12月 108年01月
期初餘額 4,711,298 4,426,116 4,899,555
現金收入 18,810,115 16,238,125 14,553,616
現金支出 19,095,297 15,764,686 14,635,295
資金調度(金融機構融資) 0 0 0
期末餘額 4,426,116 4,899,555 4,817,876
管理階層資金融通：0
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
