主旨： 公告本公司111年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及
銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
股票代號：6611
公司名稱：方舟
發言時間：2022-02-25 16:10:06
說明：
1.事實發生日:111/02/25
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)111年01月份自結財務報告之財務比率
負債比率:85.32%
流動比率:114.44%
速動比率:71.14%
(2)111年01月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年02月 111年03月 111年04月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 20,689 19,382 18,191
現金流入 1,650 1,250 1,200
現金流出 2,957 2,441 1,957
期末現金 19,382 18,191 17,434
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
