標題：方舟 公告本公司110年10月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2021-11-30

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2021-11-30 15:36:23

說明：
1.事實發生日:110/11/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率:95.18%
流動比率:98.08%
速動比率:60.98%
(2)110年10月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年11月 110年12月 111年01月
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期初金額 18,172 16,894 16,237
現金流入 1,380 1,450 1,850
現金流出 2,658 2,107 2,057
期末現金 16,894 16,237 16,030
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。