標題：方舟 公告本公司110年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況

日期：2022-01-28

股票代號：6611

公司名稱：方舟

發言時間：2022-01-28 14:27:49

說明：
1.事實發生日:111/01/28
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年12月份自結財務報告之財務比率
負債比率:84.11%
流動比率:116.23%
速動比率:75.79%
(2)110年12月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 111年01月 111年02月 111年03月
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期初金額 21,192 20,335 19,010
現金流入 1,150 1,350 1,250
現金流出 2,007 2,675 2,097
期末現金 20,335 19,010 18,163
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。