標題：乂迪生 公告本公司110年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日期：2021-08-31

股票代號：7452

公司名稱：乂迪生

發言時間：2021-08-31 15:53:45

說明：
1.事實發生日:110/08/31
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：33.59%
(2)自結速動比率：24.43%
(3)自結負債比率：64.00%
(4)預估未來三個月資金狀況： 　 　單位：新台幣：仟元

　　項目/月份 　 110/08 110/09 110/10
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期初餘額 15,836 19,986 21,436
　現金流入-營運 18,100 19,400 19,000
　現金流出-營運 (17,950) (17,950) (17,950)
現金流入-融資 4,000 0 0
　期末餘額 19,986 21,436 22,486
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(5)7月底銀行額度使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 6,000 6,000 0