標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。
日期：2018-09-14
股票代號：4806
發言時間：2018-09-14 16:40:19
說明：
1.事實發生日:107/09/14
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況：單位:新台幣仟元
項目 107/09 107/10 107/11
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期初餘額 12,758 3,038 9,418
現金流入 3,222 23,004 60,042
現金流出 12,942 16,624 49,810
期末餘額1 3,038 9,418 19,650
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款
私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 3,038 9,418 19,650
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市與台北市南港區之土地購買事宜於本公司107年6月15日
之公告後並無變動之情事。
二、台北市萬美街土地購買事宜於本公司107年08月15日之公告後
並無變動之情事。
三、本公司107年8月現金流入為3,246仟元，較預計3,222仟元相較差異不大；
另現金流出為23,923仟元，較預計14,496仟元增加9,427仟元，主係償還
關係人借款較預計增加4,714仟元、償還銀行借款較預計增加1,790仟元
及其他支出較預計增加2,933仟元所致；另資金調度部分現金流入
為31,200仟元，較預計78,000仟元減少46,800仟元，主係私募
原預計募5,000張，實際募2,000張。
四、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，
以期能在近期收回約15,000仟元之帳款，挹注公司資金。
