標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。
日期：2018-08-15
股票代號：4806
發言時間：2018-08-15 17:51:41
說明：
1.事實發生日:107/08/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況：單位:新台幣仟元
項目 107/08 107/09 107/10
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期初餘額 2,235 68,961 111,192
現金流入 3,222 73,244 32,102
現金流出 14,496 31,013 51,091
期末餘額1 0 111,192 92,203
預計調度前資金缺口 9,039 0 0
金融機構借款
私募 78,000 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 68,961 111,192 92,203
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市與台北市南港區之土地購買事宜於本公司107年6月15日
之公告後並無變動之情事。
二、台北市萬美街土地應付價金(帳列其他應付款)為81,222
仟元，與原地主協商暫緩支付尾款，本公司現正與文山區興泰段
地主協商中，協商方向為保留購買權利並不再支付款項，現協商的
未確定結果為按照已經支付之款項換取對應的產權，其餘產權歸還
，原地主現在正進行產權分割中。
三、本公司107年7月現金流入為6,254仟元，較預計20,742仟元
減少14,488仟元，主係因應收帳款收回較預計減少14,527仟元
所致，另現金流出為8,909仟元，較預計16,451仟元
減少7,542仟元，主係預付戲劇製作費較預計減少9,448仟元所致。
四、本公司對短期資金緊絀因應措施:
(1)本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，
以期能在本月收回約15,000仟元之帳款，挹注公司資金。
(2)本公司近期將辦理私募程序，預期可將大幅度改善本公司
資金水位狀況。
