標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。

日期：2018-10-15

股票代號：4806

公司名稱：昇華

發言時間：2018-10-15 15:51:39

說明：
1.事實發生日:107/10/15
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 107/10 107/11 107/12
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期初餘額 8,206 2,964 4,186
現金流入 3,372 9,012 10,842
現金流出 8,614 7,790 5,960
期末餘額1 2,964 4,186 9,068
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款
私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 2,964 4,186 9,068
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市、台北市南港區之土地購買事宜於本公司
107年6月15日之公告後並無變動之情事。
二、台北市萬美街土地購買事宜於本公司107年8月15日
之公告後並無變動之情事。
三、本公司107年9月現金流入為3,667仟元，較預計3,222仟元
相較差異不大；另現金流出為8,910仟元，較預計12,942仟元
減少4,032仟元，主係原預計暫繳所得稅款項已申請分期繳納。
四、本公司對短期資金緊絀因應措施:
本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，
以期能在近期收回約15,000仟元之帳款，挹注公司資金。