標題：昇華 公告本公司未來三個月之現金收支狀況。
日期：2018-07-16
股票代號：4806
發言時間：2018-07-16 17:33:31
說明：
1.事實發生日:107/07/16
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況：單位:新台幣仟元
項目 107/07 107/08 107/09
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期初餘額 4,891 9,182 26,620
現金流入 20,742 41,934 53,332
現金流出 16,451 24,496 34,530
期末餘額1 9,182 26,620 45,422
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款
私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 9,182 26,620 45,422
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、花蓮市與台北市南港區之土地購買事宜於本公司107年6月15日
之公告後並無變動之情事。
二、107Q1台北市萬美街土地應付價金(帳列其他應付款)為81,222
仟元，與原地主協商暫緩支付尾款，本公司現正與文山區興泰段
地主協商中，協商方向為保留購買權利並不再支付款項，現協商的
未確定結果為按照已經支付之款項換取對應的產權，其餘產權歸還
，原地主現在正進行產權分割中。
三、本公司107年6月現金流入為2,312仟元，較預計68,867仟元
減少66,555仟元，主係因戲劇投資款流入較預計減少40,000仟元，
暨應收帳款收回較預計減少26,432仟元所致；另現金流出
為14,981仟元，較預計33,293仟元減少18,312仟元，主係還款
子公司代墊款較預計減少16,462仟元所致。
四、本公司對短期資金緊絀因應措施:
(1)本公司將加強對好萊塢及理大國際(角頭二)債權之催收，
以期能在本月收回約15,000仟元之帳款，挹注公司資金。
(2)本公司近期將辦理私募程序，預期可將大幅度改善本公司
資金水位狀況。
